[三季報]中國重汽:2019年第三季度報告全文

時間:2019年10月25日 17:21:29 中財網
原標題:中國重汽:2019年第三季度報告全文


中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
2019年第三季度報告全文
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中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
2019年第三季度報告
2019年10月
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2019年第三季度報告
2019年10月

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2019年第三季度報告全文
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第一節重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和
連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人于瑞群、主管會計工作負責人郭世金及會計機構負責人(會計主
管人員)郭世金聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

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2
第一節重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和
連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人于瑞群、主管會計工作負責人郭世金及會計機構負責人(會計主
管人員)郭世金聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。


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第二節公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否
總資產(元)
歸屬于上市公司股東的凈資產
(元)
本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減
21,264,674,072.45 22,056,532,059.48 -3.59%
6,583,955,500.98 6,072,498,403.87 8.42%
本報告期
本報告期比上年同期
增減
年初至報告期末
年初至報告期末比上
年同期增減
營業收入(元)
歸屬于上市公司股東的凈利潤
(元)
歸屬于上市公司股東的扣除非經
常性損益的凈利潤(元)
6,791,116,163.78 -21.75% 29,258,796,159.50 -6.28%
180,096,452.97 -27.49% 820,154,265.11 12.03%
172,969,246.17 -28.71% 766,019,134.84 9.11%
經營活動產生的現金流量凈額
(元)
--
2,424,970,988.67
12.85%
基本每股收益(元 /股)
稀釋每股收益(元 /股)
0.27 -27.03% 1.22 11.93%
0.27 -27.03% 1.22 11.93%
加權平均凈資產收益率 2.77% -1.53% 12.93% 0.19%

非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位:人民幣元

項目年初至報告期期末金額說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) 1,939,636.25
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統
一標準定額或定量享受的政府補助除外)
16,148,203.22
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 17,851,011.39
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 33,934,720.17
減:所得稅影響額 13,203,189.91
少數股東權益影響額(稅后) 2,535,250.85
合計 54,135,130.27 -


對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
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說明原因


□適用
√不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。


二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表


1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前
10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數
28,161
報告期末表決權恢復的優先
股股東總數(如有)
0

10名股東持股情況
股東名稱股東性質持股比例持股數量
持有有限售條件
的股份數量
質押或凍結情況
股份狀態數量
中國重汽(香港)
有限公司
境外法人
香港中央結算有
限公司
境外法人
中央匯金資產管
理有限責任公司
國有法人
全國社保基金一
一一組合
境內非國有法人
招商銀行股份有
限公司-富國低
碳環保混合型證
券投資基金
境內非國有法人
中國重型汽車集
團有限公司
國有法人
中國工商銀行
份有限公司-富
國新興產業股票
型證券投資基金
境內非國有法人
基本養老保險基
金九零三組合
境內非國有法人
太平人壽保險有
限公司-分紅團
險分紅
境內非國有法人
63.78% 427,988,1263.79% 25,457,3092.51% 16,821,9201.77% 11,896,9181.45% 9,741,6070.77% 5,155,0000.62% 4,140,6450.40% 2,663,3700.39% 2,615,729
中國銀行股份有
限公司-華泰柏
境內非國有法人
0.27% 1,803,588

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瑞量化先行混合
型證券投資基金
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱持有無限售條件股份數量
股份種類
股份種類數量
中國重汽(香港)有限公司427,988,126
香港中央結算有限公司25,457,309
中央匯金資產管理有限責任公司16,821,920
全國社保基金一一一組合11,896,918
招商銀行股份有限公司-富國低
碳環保混合型證券投資基金
9,741,607
中國重型汽車集團有限公司5,155,000
中國工商銀行股份有限公司-富
國新興產業股票型證券投資基金
4,140,645
基本養老保險基金九零三組合2,663,370
太平人壽保險有限公司-分紅-
團險分紅
2,615,729
中國銀行股份有限公司-華泰柏
瑞量化先行混合型證券投資基金
1,803,588
上述股東關聯關系或一致行動的
說明
1、前十名股東中,中國重型汽車集團有限公司為中國重汽(香港)有限公司的實際控
制人;
2、招商銀行股份有限公司-富國低碳環保混合型證券投資基金、中國工商銀行股份有
限公司-富國新興產業股票型證券投資基金同屬于富國基金管理公司旗下;
3、除上述關系外,公司未知上述其它股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收
購管理辦法》中規定的一致行動人。

前10名股東參與融資融券業務情
況說明(如有)

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用√不適用
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第三節重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√適用□不適用
注釋1:貨幣資金較年初增長89%,主要是由于報告期內銷售回款增長所致;
注釋2:預付款項較年初下降56%,主要是由于報告期內預付采購款減少所致;
注釋3:存貨較年初下降42%,主要是由于報告期內本集團優化存貨結構,周轉車輛減少所致;
注釋4:其他流動資產較年初下降83%,主要是由于報告期內本集團消化增值稅留抵稅額所致;
注釋5:在建工程較年初增長48%,主要是由于報告期內本集團固定資產智能化改造、優化產能投入增長所致;
注釋6:稅金及附加較上年同期增長35%,主要是由于報告期內本集團繳納的增值稅同比增長,相應附加稅費協同增長所致;
注釋7:研發費用較上年同期增長35%,主要是由于報告期內本集團加大研發投入力度,研發支出增長所致;
注釋8:信用減值損失較上年同期增長80%,主要是由于報告期內本集團基于預期損失模型計提的減值損失增加所致;
注釋9:其他收益較上年同期增長148%,主要是由于報告期內本集團收到的政府補助增加所致;
注釋10:資產處置收益較上年同期增長3317%,主要是由于報告期內本集團處置固定資產收益增長所致;
注釋11:營業外收入較上年同期增長55%,主要是由于報告期內本集團罰沒收入增長所致;
注釋12:經營活動現金凈流入較上年同期增長13%,主要是由于報告期內本集團銷售回款增長所致;
注釋13:投資活動現金凈流出較上年同期增長53%,主要是由于報告期內本集團固定資產投資支出增長所致;
注釋14:籌資活動現金凈流出較上年同期下降65%,主要是由于報告期內本集團償還借款支出減少所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
股份回購的實施進展情況
□適用√不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□適用√不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項
□適用√不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、證券投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在證券投資。

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第三節重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√適用□不適用
注釋1:貨幣資金較年初增長89%,主要是由于報告期內銷售回款增長所致;
注釋2:預付款項較年初下降56%,主要是由于報告期內預付采購款減少所致;
注釋3:存貨較年初下降42%,主要是由于報告期內本集團優化存貨結構,周轉車輛減少所致;
注釋4:其他流動資產較年初下降83%,主要是由于報告期內本集團消化增值稅留抵稅額所致;
注釋5:在建工程較年初增長48%,主要是由于報告期內本集團固定資產智能化改造、優化產能投入增長所致;
注釋6:稅金及附加較上年同期增長35%,主要是由于報告期內本集團繳納的增值稅同比增長,相應附加稅費協同增長所致;
注釋7:研發費用較上年同期增長35%,主要是由于報告期內本集團加大研發投入力度,研發支出增長所致;
注釋8:信用減值損失較上年同期增長80%,主要是由于報告期內本集團基于預期損失模型計提的減值損失增加所致;
注釋9:其他收益較上年同期增長148%,主要是由于報告期內本集團收到的政府補助增加所致;
注釋10:資產處置收益較上年同期增長3317%,主要是由于報告期內本集團處置固定資產收益增長所致;
注釋11:營業外收入較上年同期增長55%,主要是由于報告期內本集團罰沒收入增長所致;
注釋12:經營活動現金凈流入較上年同期增長13%,主要是由于報告期內本集團銷售回款增長所致;
注釋13:投資活動現金凈流出較上年同期增長53%,主要是由于報告期內本集團固定資產投資支出增長所致;
注釋14:籌資活動現金凈流出較上年同期下降65%,主要是由于報告期內本集團償還借款支出減少所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
股份回購的實施進展情況
□適用√不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□適用√不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項
□適用√不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、證券投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在證券投資。


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五、委托理財


□適用
√不適用
公司報告期不存在委托理財。

六、衍生品投資情況


□適用
√不適用
公司報告期不存在衍生品投資。

七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表


√適用
□不適用

接待時間接待方式接待對象類型調研的基本情況索引
2019年
02月
21日實地調研機構
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
e/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951
&stockCode=000951#
2019年
02月
26日實地調研機構
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
e/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951
&stockCode=000951#
2019年
05月
21日實地調研機構
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
e/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951
&stockCode=000951#
2019年
06月
27日實地調研機構
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
e/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951
&stockCode=000951#
2019年
07月
23日實地調研機構
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
e/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951
&stockCode=000951#
2019年
07月
25日實地調研機構
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
e/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951
&stockCode=000951#
2019年
09月
03日實地調研機構
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
e/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951
&stockCode=000951#
2019年
09月
03日實地調研機構
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
e/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951
&stockCode=000951#
2019年
09月
16日實地調研機構
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
e/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951
&stockCode=000951#

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8
2019年09月26日實地調研機構
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
e/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951
&stockCode=000951#
2019年09月26日實地調研機構
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
e/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951
&stockCode=000951#
八、違規對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。

九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

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2019年第三季度報告全文
8
2019年09月26日實地調研機構
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
e/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951
&stockCode=000951#
2019年09月26日實地調研機構
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
e/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951
&stockCode=000951#
八、違規對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。

九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。


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第四節財務報表

一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位:中國重汽集團濟南卡車股份有限公司

2019年 09月 30日

單位:元

項目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日
流動資產:
貨幣資金 2,624,030,385.73 1,391,896,672.17
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據
應收賬款 3,829,933,639.92 3,320,589,181.71
應收款項融資 9,089,572,194.85 9,204,008,685.00
預付款項 44,361,774.31 99,727,625.11
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 92,873,523.54 71,347,060.48
其中:應收利息 588,592.87
應收股利
買入返售金融資產
存貨 3,383,011,796.45 5,789,266,459.56
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 3,806,688.17 22,754,224.68

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2019年第三季度報告全文

流動資產合計 19,067,590,002.97 19,899,589,908.71
非流動資產:
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產 1,121,370,961.10 1,218,255,162.86
在建工程 268,642,877.75 181,069,594.44
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 359,013,995.05 364,382,689.99
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 448,056,235.58 393,234,703.48
其他非流動資產
非流動資產合計 2,197,084,069.48 2,156,942,150.77
資產總計 21,264,674,072.45 22,056,532,059.48
流動負債:
短期借款 4,600,000,000.00 4,700,000,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 2,765,788,728.63 2,894,411,644.00

10


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應付賬款 3,887,158,194.49 4,668,827,511.43
預收款項
合同負債 849,951,318.28 1,034,801,006.52
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 144,391,515.06 114,754,614.79
應交稅費 192,062,897.32 200,486,998.34
其他應付款 599,710,073.76 701,679,961.55
其中:應付利息 4,963,819.44 8,217,313.00
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 666,417,302.29 685,105,076.33
流動負債合計 13,705,480,029.83 15,000,066,812.96
非流動負債:
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬 385,000.00 986,000.00
預計負債 65,103,852.39 65,837,455.80
遞延收益 115,406,411.46 121,259,615.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 180,895,263.85 188,083,070.80
負債合計 13,886,375,293.68 15,188,149,883.76
所有者權益:

11


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股本 671,080,800.00 671,080,800.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積 432,432,874.83 432,432,874.83
減:庫存股
其他綜合收益 15,020,158.69 15,020,158.69
專項儲備
盈余公積 775,070,766.92 691,443,862.21
一般風險準備
未分配利潤 4,690,350,900.54 4,262,520,708.14
歸屬于母公司所有者權益合計 6,583,955,500.98 6,072,498,403.87
少數股東權益 794,343,277.79 795,883,771.85
所有者權益合計 7,378,298,778.77 6,868,382,175.72
負債和所有者權益總計 21,264,674,072.45 22,056,532,059.48

法定代表人:于瑞群主管會計工作負責人:郭世金會計機構負責人:郭世金
2、母公司資產負債表
單位:元

項目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日
流動資產:
貨幣資金 2,203,897,193.94 864,131,633.77
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據
應收賬款 3,675,513,931.06 3,247,068,724.49
應收款項融資 6,870,232,111.63 7,208,479,127.00
預付款項 28,289,367.27 20,858,778.11
其他應收款 87,983,967.19 69,185,311.74
其中:應收利息 588,592.87
應收股利
存貨 3,247,270,216.03 5,666,418,639.92

12


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2019年第三季度報告全文

合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 489,721.78 2,643,893.68
流動資產合計 16,113,676,508.90 17,078,786,108.71
非流動資產:
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 288,513,887.24 288,513,887.24
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產 497,674,865.34 494,638,185.86
在建工程 31,282,682.07 58,181,648.44
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 202,766,745.67 206,884,941.99
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 349,713,642.14 281,540,291.69
其他非流動資產
非流動資產合計 1,369,951,822.46 1,329,758,955.22
資產總計 17,483,628,331.36 18,408,545,063.93
流動負債:
短期借款 3,800,000,000.00 3,800,000,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債

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2019年第三季度報告全文

應付票據 2,726,970,580.00 2,741,292,228.00
應付賬款 3,145,620,748.68 4,162,283,853.96
預收款項
合同負債 756,608,767.17 968,060,904.52
應付職工薪酬 111,768,948.79 82,065,794.79
應交稅費 141,093,919.98 131,447,976.34
其他應付款 257,209,768.58 431,238,865.86
其中:應付利息 4,045,486.11 4,697,382.00
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 447,910,569.10 460,618,013.00
流動負債合計 11,387,183,302.30 12,777,007,636.47
非流動負債:
長期借款
應付債券
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬 385,000.00 986,000.00
預計負債 37,196,190.37 38,384,336.80
遞延收益 90,569,908.50 92,066,487.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 128,151,098.87 131,436,823.80
負債合計 11,515,334,401.17 12,908,444,460.27
所有者權益:
股本 671,080,800.00 671,080,800.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積 430,883,180.88 430,883,180.88
減:庫存股

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2019年第三季度報告全文

其他綜合收益 13,045,617.00 13,045,617.00
專項儲備
盈余公積 775,070,766.92 691,443,862.21
未分配利潤 4,078,213,565.39 3,693,647,143.57
所有者權益合計 5,968,293,930.19 5,500,100,603.66
負債和所有者權益總計 17,483,628,331.36 18,408,545,063.93

法定代表人:于瑞群主管會計工作負責人:郭世金會計機構負責人:郭世金
3、合并本報告期利潤表
單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、營業總收入 6,791,116,163.78 8,678,477,816.23
其中:營業收入 6,791,116,163.78 8,678,477,816.23
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 6,460,202,413.92 8,272,714,498.99
其中:營業成本 6,033,117,217.56 7,876,382,733.25
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 38,849,618.48 50,878,831.03
銷售費用 268,002,859.27 220,374,361.84
管理費用 39,410,220.44 54,639,245.21
研發費用 42,817,932.68 27,219,592.06
財務費用 38,004,565.49 43,219,735.60
其中:利息費用 46,375,960.51 48,636,206.20
利息收入 8,913,426.79 6,019,521.90
加:其他收益 1,971,067.74 2,051,067.74
投資收益(損失以 “-”號填

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2019年第三季度報告全文

列)
其中:對聯營企業和合營企業
的投資收益
以攤余成本計量的金融
資產終止確認收益
匯兌收益(損失以 “-”號填列)
凈敞口套期收益(損失以 “-”

號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以 “-”號填
列)
-20,000,000.00 -10,000,000.00
資產減值損失(損失以 “-”號填
列)
-10,000,000.00
資產處置收益(損失以 “-”號填
列)
3,696,036.11 -12,003.48
三、營業利潤(虧損以 “-”號填列) 306,580,853.71 397,802,381.50
加:營業外收入 6,959,623.43 6,102,636.81
減:營業外支出 658,418.21 82,031.19
四、利潤總額(虧損總額以 “-”號填列) 312,882,058.93 403,822,987.12
減:所得稅費用 78,196,513.54 85,864,373.61
五、凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) 234,685,545.39 317,958,613.51(一)按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”

號填列)
234,685,545.39 317,958,613.51
2.終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”

號填列)
0.00 0.00(二)按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 180,096,452.97 248,359,328.75
2.少數股東損益 54,589,092.42 69,599,284.76
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
(一)不能重分類進損益的其他綜
合收益
1.重新計量設定受益計劃變
動額

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2019年第三季度報告全文

2.權益法下不能轉損益的其
他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價
值變動
4.企業自身信用風險公允價
值變動
5.其他
(二)將重分類進損益的其他綜合
收益
1.權益法下可轉損益的其他
綜合收益
2.其他債權投資公允價值變

3.可供出售金融資產公允價
值變動損益
4.金融資產重分類計入其他
綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值準

7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 234,685,545.39 317,958,613.51
歸屬于母公司所有者的綜合收益
總額
180,096,452.97 248,359,328.75
歸屬于少數股東的綜合收益總額 54,589,092.42 69,599,284.76
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.27 0.37(二)稀釋每股收益 0.27 0.37

本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為: 0.00元,上期被合并方實現的凈利潤為: 0.00元。

法定代表人:于瑞群主管會計工作負責人:郭世金會計機構負責人:郭世金

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2019年第三季度報告全文

4、母公司本報告期利潤表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、營業收入 6,198,210,626.47 8,112,757,810.70
減:營業成本 5,692,215,196.29 7,595,046,101.08
稅金及附加 30,726,099.84 38,199,962.92
銷售費用 238,177,118.41 181,402,386.50
管理費用 27,569,144.58 42,811,808.08
研發費用 13,452,877.88 3,997,754.97
財務費用 31,750,211.64 38,287,482.39
其中:利息費用 38,966,781.18 42,213,633.53
利息收入 7,752,235.87 4,521,973.51
加:其他收益 518,859.50 498,859.50
投資收益(損失以 “-”號填
列)
0.00 280,500,000.00
其中:對聯營企業和合營企
業的投資收益
以攤余成本計量的金融
資產終止確認收益
凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以 “-”號
填列)
-20,000,000.00 -10,000,000.00
資產減值損失(損失以 “-”號
填列)
-10,000,000.00 0.00
資產處置收益(損失以 “-”號
填列)
20,897.65 -144,754.89
二、營業利潤(虧損以 “-”號填列) 134,859,734.98 483,866,419.37
加:營業外收入 6,566,328.13 5,797,739.79
減:營業外支出 168,418.21 27,200.39
三、利潤總額(虧損總額以 “-”號填
列)
141,257,644.90 489,636,958.77
減:所得稅費用 34,888,187.47 37,192,866.50
四、凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) 106,369,457.43 452,444,092.27

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2019年第三季度報告全文

(一)持續經營凈利潤(凈虧損
以“-”號填列)
106,369,457.43 452,444,092.27(二)終止經營凈利潤(凈虧損
以“-”號填列)
五、其他綜合收益的稅后凈額
(一)不能重分類進損益的其他
綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
變動額
2.權益法下不能轉損益的
其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允
價值變動
4.企業自身信用風險公允
價值變動
5.其他
(二)將重分類進損益的其他綜
合收益
1.權益法下可轉損益的其
他綜合收益
2.其他債權投資公允價值
變動
3.可供出售金融資產公允
價值變動損益
4.金融資產重分類計入其
他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值
準備
7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 106,369,457.43 452,444,092.27
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀釋每股收益

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2019年第三季度報告全文

法定代表人:于瑞群主管會計工作負責人:郭世金會計機構負責人:郭世金
5、合并年初到報告期末利潤表
單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、營業總收入 29,258,796,159.50 31,219,944,632.52
其中:營業收入 29,258,796,159.50 31,219,944,632.52
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 27,630,345,996.07 29,821,208,798.32
其中:營業成本 26,147,384,680.47 28,332,815,290.81
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 131,258,345.42 96,908,813.76
銷售費用 836,679,255.78 855,377,072.70
管理費用 164,965,389.77 227,441,820.12
研發費用 223,842,263.21 165,994,552.79
財務費用 126,216,061.42 142,671,248.14
其中:利息費用 145,970,367.64 160,540,884.36
利息收入 21,476,381.29 19,490,458.35
加:其他收益 16,148,203.22 6,508,300.22
投資收益(損失以 “-”號填
列)
其中:對聯營企業和合營企業
的投資收益
以攤余成本計量的金融
資產終止確認收益
匯兌收益(損失以 “-”號填列)
凈敞口套期收益(損失以 “-”

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2019年第三季度報告全文

號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以 “-”號填
列)
-226,388,199.00 -125,669,985.17
資產減值損失(損失以 “-”號填
列)
-15,658,220.62 -21,644,327.52
資產處置收益(損失以 “-”號填
列)
2,757,266.71 80,687.99
三、營業利潤(虧損以 “-”號填列) 1,405,309,213.74 1,258,010,509.72
加:營業外收入 34,893,338.38 22,541,028.35
減:營業外支出 1,776,248.67 222,484.76
四、利潤總額(虧損總額以 “-”號填列) 1,438,426,303.45 1,280,329,053.31
減:所得稅費用 332,192,871.40 306,814,784.21
五、凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) 1,106,233,432.05 973,514,269.10(一)按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”

號填列)
1,106,233,432.05 973,514,269.10
2.終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”

號填列)
0.00 0.00(二)按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 820,154,265.11 732,070,555.71
2.少數股東損益 286,079,166.94 241,443,713.39
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
(一)不能重分類進損益的其他綜
合收益
1.重新計量設定受益計劃變
動額
2.權益法下不能轉損益的其
他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價
值變動
4.企業自身信用風險公允價
值變動
5.其他

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中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
2019年第三季度報告全文

(二)將重分類進損益的其他綜合
收益
1.權益法下可轉損益的其他
綜合收益
2.其他債權投資公允價值變

3.可供出售金融資產公允價
值變動損益
4.金融資產重分類計入其他
綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值準

7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 1,106,233,432.05 973,514,269.10
歸屬于母公司所有者的綜合收益
總額
820,154,265.11 732,070,555.71
歸屬于少數股東的綜合收益總額 286,079,166.94 241,443,713.39
八、每股收益:
(一)基本每股收益 1.22 1.09(二)稀釋每股收益 1.22 1.09

本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。

法定代表人:于瑞群主管會計工作負責人:郭世金會計機構負責人:郭世金
6、母公司年初至報告期末利潤表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、營業收入 27,073,698,792.98 29,513,663,573.72
減:營業成本 25,047,664,861.63 27,605,433,210.60
稅金及附加 97,554,698.10 57,722,306.66
銷售費用 746,115,308.34 720,574,836.28

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中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
2019年第三季度報告全文

管理費用 129,722,524.83 191,051,934.31
研發費用 135,260,578.88 83,997,754.97
財務費用 105,862,202.62 120,045,417.27
其中:利息費用 121,985,228.40 132,734,208.30
利息收入 17,811,996.08 14,252,243.18
加:其他收益 11,591,578.50 2,051,675.50
投資收益(損失以 “-”號填
列)
299,359,239.00 280,500,000.00
其中:對聯營企業和合營企
業的投資收益
以攤余成本計量的金融
資產終止確認收益
凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以 “-”號
填列)
-226,476,930.00 -125,669,985.17
資產減值損失(損失以 “-”號
填列)
-15,927,355.00 -21,644,327.52
資產處置收益(損失以 “-”號
填列)
-899,061.29 -52,063.42
二、營業利潤(虧損以 “-”號填列) 879,166,089.79 870,023,413.02
加:營業外收入 33,833,233.12 20,965,095.98
減:營業外支出 168,618.21 33,332.16
三、利潤總額(虧損總額以 “-”號填
列)
912,830,704.70 890,955,176.84
減:所得稅費用 135,940,210.17 140,991,728.47
四、凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) 776,890,494.53 749,963,448.37(一)持續經營凈利潤(凈虧損
以“-”號填列)
776,890,494.53 749,963,448.37(二)終止經營凈利潤(凈虧損
以“-”號填列)
0.00 0.00
五、其他綜合收益的稅后凈額
(一)不能重分類進損益的其他
綜合收益
1.重新計量設定受益計劃

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中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
2019年第三季度報告全文

變動額
2.權益法下不能轉損益的
其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允
價值變動
4.企業自身信用風險公允
價值變動
5.其他
(二)將重分類進損益的其他綜
合收益
1.權益法下可轉損益的其
他綜合收益
2.其他債權投資公允價值
變動
3.可供出售金融資產公允
價值變動損益
4.金融資產重分類計入其
他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值
準備
7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 776,890,494.53 749,963,448.37
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀釋每股收益

法定代表人:于瑞群主管會計工作負責人:郭世金會計機構負責人:郭世金
7、合并年初到報告期末現金流量表
單位:元

項目
一、經營活動產生的現金流量:
本期發生額上期發生額
銷售商品、提供勞務收到的現金 33,542,962,486.03 37,058,377,737.40

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中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
2019年第三季度報告全文

客戶存款和同業存放款項凈增加

向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加

收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 67,232,661.31 41,621,375.48
經營活動現金流入小計 33,610,195,147.34 37,099,999,112.88
購買商品、接受勞務支付的現金 28,148,174,556.06 32,889,254,556.02
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加

支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工及為職工支付的現金 799,595,846.32 795,792,450.80
支付的各項稅費 1,376,036,608.73 827,904,014.56
支付其他與經營活動有關的現金 861,417,147.56 438,283,709.22
經營活動現金流出小計 31,185,224,158.67 34,951,234,730.60
經營活動產生的現金流量凈額 2,424,970,988.67 2,148,764,382.28
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額
7,076,418.61 1,464,890.89
處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額

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2019年第三季度報告全文

收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 7,076,418.61 1,464,890.89
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金
161,861,246.72 102,414,539.60
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 161,861,246.72 102,414,539.60
投資活動產生的現金流量凈額 -154,784,828.11 -100,949,648.71
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
其中:子公司吸收少數股東投資
收到的現金
取得借款收到的現金 3,100,000,000.00 3,700,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 3,100,000,000.00 3,700,000,000.00
償還債務支付的現金 3,200,000,000.00 5,250,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金
745,540,690.20 865,666,987.48
其中:子公司支付給少數股東的
股利、利潤
287,619,661.00 269,500,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 3,945,540,690.20 6,115,666,987.48
籌資活動產生的現金流量凈額 -845,540,690.20 -2,415,666,987.48
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 1,424,645,470.36 -367,852,253.91
加:期初現金及現金等價物余額 1,199,384,915.37 2,440,174,088.61
六、期末現金及現金等價物余額 2,624,030,385.73 2,072,321,834.70

法定代表人:于瑞群主管會計工作負責人:郭世金會計機構負責人:郭世金
8、母公司年初到報告期末現金流量表
單位:元
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中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
2019年第三季度報告全文

項目本期發生額上期發生額
一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金 30,742,567,336.70 32,712,308,772.26
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 62,308,170.84 34,707,228.00
經營活動現金流入小計 30,804,875,507.54 32,747,016,000.26
購買商品、接受勞務支付的現金 26,885,368,932.18 30,933,480,874.85
支付給職工及為職工支付的現金 584,644,226.59 578,208,129.57
支付的各項稅費 830,686,524.72 387,790,311.55
支付其他與經營活動有關的現金 820,826,692.36 409,268,391.63
經營活動現金流出小計 29,121,526,375.85 32,308,747,707.60
經營活動產生的現金流量凈額 1,683,349,131.69 438,268,292.66
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 299,359,239.00 280,500,000.00
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額
629,793.97 231,196.91
處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 299,989,032.97 280,731,196.91
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金
19,736,869.40 23,721,753.70
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 19,736,869.40 23,721,753.70
投資活動產生的現金流量凈額 280,252,163.57 257,009,443.21
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 2,300,000,000.00 2,800,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 2,300,000,000.00 2,800,000,000.00
償還債務支付的現金 2,300,000,000.00 3,550,000,000.00

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中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
2019年第三季度報告全文
28
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金
431,334,292.29 589,069,152.30
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 2,731,334,292.29 4,139,069,152.30
籌資活動產生的現金流量凈額 -431,334,292.29 -1,339,069,152.30
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 1,532,267,002.97 -643,791,416.43
加:期初現金及現金等價物余額 671,630,190.97 2,162,000,412.06
六、期末現金及現金等價物余額 2,203,897,193.94 1,518,208,995.63
法定代表人:于瑞群主管會計工作負責人:郭世金會計機構負責人:郭世金
二、財務報表調整情況說明
1、2019年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況
□適用 √不適用
2、2019年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明
□適用 √不適用
三、審計報告
第三季度報告是否經過審計
□是 √否
公司第三季度報告未經審計。

董事長:于瑞群
董事會批準報送日期: 2019年 10月 24日
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
2019年第三季度報告全文
28
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金
431,334,292.29 589,069,152.30
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 2,731,334,292.29 4,139,069,152.30
籌資活動產生的現金流量凈額 -431,334,292.29 -1,339,069,152.30
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 1,532,267,002.97 -643,791,416.43
加:期初現金及現金等價物余額 671,630,190.97 2,162,000,412.06
六、期末現金及現金等價物余額 2,203,897,193.94 1,518,208,995.63
法定代表人:于瑞群主管會計工作負責人:郭世金會計機構負責人:郭世金
二、財務報表調整情況說明
1、2019年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況
□適用 √不適用
2、2019年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明
□適用 √不適用
三、審計報告
第三季度報告是否經過審計
□是 √否
公司第三季度報告未經審計。

董事長:于瑞群
董事會批準報送日期: 2019年 10月 24日

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